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出纳工作交接信示例交给了以前的出纳朱XX。
由于工作调动,财务部已决定将出纳工作交由金XX接手。
现在,交接如下:一、移交日期:X,X,2000年二、转让具体业务:1.库存现金:X年X月X日账面余额xx元,与实际存款一致,每月记账余额与总账一致;2.库存国库券:47.8万元,已核实;3.银行存款余额为xxx万元,经《银行对账单》核实。
三。
移交的会计凭证、帐簿和文件:1.本年度的现金日记账;2.本年两笔银行存款日记账;3.XX空白现金支票(编号XX托诺。
XX);4.XX空白转账支票(编号XX托诺。
XX);5.托收承付登记簿;6.付款委托书;7.邮件传送登记簿;8.金库中临时物品的详细清单,与实物核对相符;9.10月份银行对账单1-10份;10月份的未清账目报表;10.…………………四。
印章:1.xx公司财务室有印章;2.2 .财务室的现金收据印鉴。
XX公司;3.3 .财务部门的现金支付印章。
XX公司;5.交接前后工作职责分工:2000年XX月XX日前出纳职责由朱XX负责;出纳工作从2000年XX月开始由金XX负责。
以上所有交接事宜已经双方确认。
不及物动词本交接书一式三份,双方各执一份,存档一份。
转账人:朱XX(签章)收款人:金XX(签章)主管:迟XX(签章)XX公司财务部(公章)X,X,2000年扩展信息:收银转账系统主要内容有:(1)所有现金、金银、外币、有价证券在更换时必须交出。
付款转账应在付款转账登记簿中登记。
出纳部门使用的仓库和保险柜的钥匙、出纳印章、出纳机、武器弹药等物品更换时,也必须办理交接手续,并登记《重要物品交接登记簿》。
所有物品和资料应由双方亲自交接,并在交接登记簿上签字。
登记簿应妥善保存备查。
(2)出纳调动工作或离职时,必须将经手的所有钱、物、账交接清楚。
其中,保管员应根据当日实际库存,将保管的现金、金银、武器弹药等贵重物品列在详细的交接表中,并与会计账簿进行核对。
交接人与主管核对账目无误后,共同在交接表上签字,未办完交接手续不得离开。
临时离开的,也要和领导指定的代理人办理交接手续,做到责任明确,交接双方签字盖章备查。
还应办理仓库和保险箱钥匙的转让(包括word lock密码的复印件)。
(3)出纳主管调动工作时,所有现金、金银、贵重物品等。
出纳部门保管的应填写交接单,并在会上与账本核对。
分公司主管监督交接,抽查无误后,主管和交接双方签字备查。
(4)为了防止现金收付凭证的丢失,保证责任明确,出纳和会计部门在传递现金收付凭证的同时,还要建立登记和收款手续,把责任落到实处,保证账、账、账相符,国库资金安全。
参考:百度百科收银交接系统。
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